有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/20-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 6月17日) | 30 | 30 | 1.1112 | 1.1112 |
| 2023年 6月末日 | 11 | ― | 1.0069 | ― | |
| 7月末日 | 16 | ― | 1.0137 | ― | |
| 8月末日 | 15 | ― | 1.0174 | ― | |
| 9月末日 | 25 | ― | 0.9946 | ― | |
| 10月末日 | 13 | ― | 0.9711 | ― | |
| 11月末日 | 15 | ― | 1.0203 | ― | |
| 12月末日 | 17 | ― | 1.0346 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 19 | ― | 1.0506 | ― | |
| 2月末日 | 20 | ― | 1.0680 | ― | |
| 3月末日 | 23 | ― | 1.0951 | ― | |
| 4月末日 | 25 | ― | 1.0981 | ― | |
| 5月末日 | 28 | ― | 1.1020 | ― | |
| 6月末日 | 31 | ― | 1.1294 | ― | |
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