- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 6月17日) | 30 | 30 | 1.1112 | 1.1112 |
| 第2計算期間末 | (2025年 6月16日) | 58 | 58 | 1.1409 | 1.1409 |
| 第3計算期間末 | (2026年 6月15日) | 84 | 84 | 1.3794 | 1.3794 |
| 2025年 6月末日 | 47 | ― | 1.1571 | ― | |
| 7月末日 | 47 | ― | 1.1882 | ― | |
| 8月末日 | 50 | ― | 1.2010 | ― | |
| 9月末日 | 53 | ― | 1.2275 | ― | |
| 10月末日 | 58 | ― | 1.2709 | ― | |
| 11月末日 | 61 | ― | 1.2855 | ― | |
| 12月末日 | 65 | ― | 1.2930 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 68 | ― | 1.3077 | ― | |
| 2月末日 | 73 | ― | 1.3507 | ― | |
| 3月末日 | 72 | ― | 1.2757 | ― | |
| 4月末日 | 79 | ― | 1.3462 | ― | |
| 5月末日 | 83 | ― | 1.3739 | ― | |
| 6月末日 | 87 | ― | 1.3883 | ― | |
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