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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/20-2024/06/17)

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【提出】: 2024/03/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 37項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2023年 6月末日	11	―	1.0069	―
	7月末日	16	―	1.0137	―
	8月末日	15	―	1.0174	―
	9月末日	25	―	0.9946	―
	10月末日	13	―	0.9711	―
	11月末日	15	―	1.0203	―
	12月末日	17	―	1.0346	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/20-2024/06/17)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/20-2024/06/17)

開示資料

決算

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