半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/20-2024/06/17)

【提出】
2024/03/19 9:06
【資料】
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【項目】
37項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年 6月末日11―1.0069―
7月末日16―1.0137―
8月末日15―1.0174―
9月末日25―0.9946―
10月末日13―0.9711―
11月末日15―1.0203―
12月末日17―1.0346―

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