流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,437百万円
器具備品	879百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2024/03/19 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,427		42,036

(単位:百万円)

2024/03/19 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	287,707,871

注記表

2024/03/19 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年12月19日現在
資産の部
流動資産
預金	92,964,306

注記表

2024/03/19 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月19日現在
資産の部
流動資産
預金	420,757,847

注記表

2024/03/19 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年12月19日現在
資産の部
流動資産
預金	43,097,207

注記表

2024/03/19 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年12月19日現在
資産の部
流動資産
預金	407,094,930

注記表

2024/03/19 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年12月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	155,109,620

注記表

2024/03/19 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年12月19日現在
資産の部
流動資産
預金	462,814,614

注記表

2024/03/19 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年12月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	223,841,167

注記表

2024/03/19 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年12月19日現在
資産の部
流動資産
預金	238,805,048

注記表

2024/03/19 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年12月19日現在
資産の部
流動資産
預金	124,475,187

注記表

2024/03/19 9:06