Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 480,572 |
| 親投資信託受益証券 | 16,988,122 |
| 流動資産計 | 17,468,694 |
| 資産の部合計 | 17,468,694 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,515 |
| 未払受託者報酬 | 2,178 |
| 未払委託者報酬 | 36,694 |
| その他未払費用 | 7,993 |
| 流動負債計 | 48,380 |
| 負債の部合計 | 48,380 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,014,552 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,762 |
| 元本等合計 | 17,420,314 |
| 純資産の部合計 | 17,420,314 |
| 負債・純資産合計 | 17,468,694 |
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