Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,392,250 | 3,096,994 |
| 親投資信託受益証券 | 28,486,964 | 41,959,193 |
| 未収利息 | 5 | 19 |
| 流動資産計 | 30,879,219 | 45,056,206 |
| 資産の部合計 | 30,879,219 | 45,056,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,713 | 50,389 |
| 未払受託者報酬 | 3,037 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 50,592 | 556 |
| その他未払費用 | 18,811 | 17,503 |
| 流動負債計 | 77,153 | 68,481 |
| 負債の部合計 | 77,153 | 68,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,719,388 | 39,496,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,082,678 | 5,491,279 |
| （分配準備積立金） | 1,923,721 | 1,693,463 |
| 元本等合計 | 30,802,066 | 44,987,725 |
| 純資産の部合計 | 30,802,066 | 44,987,725 |
| 負債・純資産合計 | 30,879,219 | 45,056,206 |
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