有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年12月30日現在です。2025/03/17 9:33
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。2025/03/17 9:33
- #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2024年12月末現在の投資信託などは次の通りです。2025/03/17 9:33
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 771 310,893 株式投資信託 726 271,544 単位型 265 7,083 追加型 461 264,461 公社債投資信託 45 39,348 単位型 32 987 追加型 13 38,361 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/17 9:33
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 44,107,994 97.33 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,211,454 2.67 合計(純資産総額) 45,319,448 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 44,107,994 97.33 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,211,454 2.67 合計(純資産総額) 45,319,448 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/03/17 9:33
(単位:百万円)第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 退職金 155 36 固定資産減価償却費 183 199 福利費 1,097 1,208
第64期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 投資有価証券売却損 347 174 固定資産処分損 0 52 損害賠償損失 - 167 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)
e>項目 第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法 ② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 項目 第65期
(自 2023年4月1日2025/03/17 9:33- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/03/17 9:33
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 6月17日) 30 30 1.1112 1.1112 2023年12月末日 17 ― 1.0346 ― 2024年 1月末日 19 ― 1.0506 ― 2月末日 20 ― 1.0680 ― 3月末日 23 ― 1.0951 ― 4月末日 25 ― 1.0981 ― 5月末日 28 ― 1.1020 ― 6月末日 31 ― 1.1294 ― 7月末日 33 ― 1.1105 ― 8月末日 34 ― 1.1056 ― 9月末日 37 ― 1.1178 ― 10月末日 40 ― 1.1391 ― 11月末日 42 ― 1.1286 ― 12月末日 45 ― 1.1436 ― - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2025/03/17 9:33
(単位:百万円)第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 42,036 31,198 流動資産合計 71,875 61,434 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 245 ※1 233 有形固定資産合計 367 368 無形固定資産 ソフトウエア 390 438 無形固定資産合計 390 438 投資その他の資産 投資有価証券 23,274 28,465 長期差入保証金 375 285 繰延税金資産 448 - 投資その他の資産合計 46,465 66,398
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 負債合計 17,708 22,165 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
以下の運用状況は2024年12月30日現在です。2025/03/17 9:33
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 299,696,528 114,609,243 負債合計 191,069,455 70,713,230 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 資産の部 流動資産 預金 46,161,769 77,301,595 負債合計 - - 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 資産の部 流動資産 預金 2,287,799,228 286,304,859 負債合計 2,247,218,629 184,261,128 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 資産の部 流動資産 預金 31,171,910 40,865,431 負債合計 732,030,581 703,974,139 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 資産の部 流動資産 預金 311,121,246 174,410,451 負債合計 156,816,620 77,796,281 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 214,999,838 217,660,987 負債合計 180,665,430 2,207,183 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 資産の部 流動資産 預金 342,192,595 299,698,988 負債合計 6,033,914 8,234,951 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 239,990,104 274,137,165 負債合計 11,062,299 7,875,989 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 資産の部 流動資産 預金 115,540,209 100,110,233 負債合計 162,442,457 221,741,970 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 資産の部 流動資産 預金 100,764,027 143,052,541 負債合計 1,485,329,281 449,534,495 純資産の部 元本等
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