流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,482百万円
器具備品	920百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2025/03/17 9:33

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,036		31,198

(単位:百万円)

2025/03/17 9:33

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	299,696,528	114,609,243

注記表

2025/03/17 9:33

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金	46,161,769	77,301,595

注記表

2025/03/17 9:33

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金	2,287,799,228	286,304,859

注記表

2025/03/17 9:33

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金	31,171,910	40,865,431

注記表

2025/03/17 9:33

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金	311,121,246	174,410,451

注記表

2025/03/17 9:33

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	214,999,838	217,660,987

注記表

2025/03/17 9:33

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金	342,192,595	299,698,988

注記表

2025/03/17 9:33

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,990,104	274,137,165

注記表

2025/03/17 9:33

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金	115,540,209	100,110,233

注記表

2025/03/17 9:33

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
資産の部
流動資産
預金	100,764,027	143,052,541

注記表

2025/03/17 9:33