流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	248百万円
(流動負債)
未払費用	1,873百万円

※4 消費税等の取扱い

2025/03/17 9:33

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451

2025/03/17 9:33

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,541,000	363,650

注記表

2025/03/17 9:33

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

2025/03/17 9:33

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,091,535	14,264,864

注記表

2025/03/17 9:33

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	728,556,704	453,545,179

注記表

2025/03/17 9:33

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,775,840	49,493,344

注記表

2025/03/17 9:33

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債の部
流動負債
未払金	179,233,450	-

注記表

2025/03/17 9:33

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	6,033,914	8,234,951

注記表

2025/03/17 9:33

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	11,062,299	7,875,989

注記表

2025/03/17 9:33

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	76,617	505,787

注記表

2025/03/17 9:33

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	73,984,760	444,910,551

注記表

2025/03/17 9:33