剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年6月17日
- 308万
- 2024年12月17日 +78.13%
- 549万
個別
- 2023年12月19日
- 40万
- 2024年6月17日 +659.73%
- 308万
- 2024年12月17日 +78.13%
- 549万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/03/17 9:33
前中間計算期間自 2023年 6月20日至 2023年12月19日 当中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △281,621 △10,386 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 3,082,678 剰余金増加額又は欠損金減少額 261,603 1,964,067 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 261,603 1,964,067 剰余金減少額又は欠損金増加額 98,170 457,715 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 98,170 457,715 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 405,762 5,491,279 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/03/17 9:33
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/17 9:33
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △7,420 当期純利益 17,826
(単位:百万円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/03/17 9:33
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 79,307 82,591 利益剰余金合計 79,307 82,591 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 元本 21,236,631,163 21,944,066,613 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 38,168,114,986 40,795,587,823
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 元本 7,742,903,961 8,102,263,315 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,068,700,525 6,556,060,154
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 元本 63,890,308,192 64,936,257,353 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 362,711,249,683 405,627,707,184
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 元本 8,961,693,680 9,340,881,117 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,110,869,740 19,092,122,934
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 元本 43,369,368,369 43,990,434,534 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 84,033,923,973 87,196,077,017
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 元本 24,754,972,956 24,086,073,081 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 35,297,870,915 32,603,901,997
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 元本 16,493,547,462 13,960,227,491 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 39,942,614,767 37,826,808,243
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 元本 41,634,998,227 42,586,949,113 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,208,795,524 13,113,810,119
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 元本 55,620,468,481 54,455,404,034 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 114,583,275,471 111,410,220,389
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/03/17 9:33
注記表2024年 6月17日現在 2024年12月17日現在 元本 17,805,941,392 18,393,651,857 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,496,698,939 5,658,161,104
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
