項目 第66期2025/09/16 9:40 #16 注記表（連結） 第1期自 2023年 6月20日至 2024年 6月17日 第2期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 同左 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産 の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 同左 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 同左
2025/09/16 9:40 #17 申込（販売）手続等（連結） (9)受付の中止および取消資産 凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
2025/09/16 9:40 #18 純資産の推移（連結） ①【純
資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
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期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 6月17日) 30 30 1.1112 1.1112 第2計算期間末 (2025年 6月16日) 58 58 1.1409 1.1409 2024年 6月末日 31 ― 1.1294 ― 7月末日 33 ― 1.1105 ― 8月末日 34 ― 1.1056 ― 9月末日 37 ― 1.1178 ― 10月末日 40 ― 1.1391 ― 11月末日 42 ― 1.1286 ― 12月末日 45 ― 1.1436 ― 2025年 1月末日 47 ― 1.1438 ― 2月末日 48 ― 1.1241 ― 3月末日 50 ― 1.1122 ― 4月末日 51 ― 1.0955 ― 5月末日 55 ― 1.1307 ― 6月末日 47 ― 1.1571 ― 2025/09/16 9:40 #19 純資産額計算書（連結） 【純
資産 額計算書】
Ⅰ 資産 総額 58,580,666 円 Ⅱ 負債総額 11,551,333 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,029,333 円 Ⅳ 発行済口数 40,645,892 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1571 円
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Ⅰ 資産 総額 58,580,666 円 Ⅱ 負債総額 11,551,333 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,029,333 円 Ⅳ 発行済口数 40,645,892 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1571 円 2025/09/16 9:40 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (単位:百万円)
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 31,198 26,334 流動資産 合計 61,434 71,969 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 233 ※1 187 有形固定資産 合計 368 295 無形固定資産 ソフトウエア 438 478 無形固定資産 合計 438 478 投資その他の資産 投資有価証券 28,465 18,012 長期差入保証金 285 725 繰延税金資産 - 496 その他投資 - 765
(単位:百万円)
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 負債合計 22,165 31,629 純資産 の部 株主資本
2025/09/16 9:40 #21 資産の評価（連結） (1)【資産 の評価】
2025/09/16 9:40 #22 運用状況（連結） 以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。資産 総額に対する当該資産 の時価比率をいいます。
2025/09/16 9:40 #23 附属明細表（連結） 該当事項はありません。資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
2025/09/16 9:40 #24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 66,634,336,548 円 Ⅱ 負債総額 673,259,930 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 65,961,076,618 円 Ⅳ 発行済口数 21,733,930,512 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0349 円
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Ⅰ 資産 総額 66,634,336,548 円 Ⅱ 負債総額 673,259,930 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 65,961,076,618 円 Ⅳ 発行済口数 21,733,930,512 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0349 円 2025/09/16 9:40 #25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10 海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 16,514,399,915 円 Ⅱ 負債総額 48,241,596 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,466,158,319 円 Ⅳ 発行済口数 8,825,192,342 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8658 円
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Ⅰ 資産 総額 16,514,399,915 円 Ⅱ 負債総額 48,241,596 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,466,158,319 円 Ⅳ 発行済口数 8,825,192,342 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8658 円 2025/09/16 9:40 #26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 474,295,557,764 円 Ⅱ 負債総額 244,580,680 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 474,050,977,084 円 Ⅳ 発行済口数 66,107,708,728 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 7.1709 円
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Ⅰ 資産 総額 474,295,557,764 円 Ⅱ 負債総額 244,580,680 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 474,050,977,084 円 Ⅳ 発行済口数 66,107,708,728 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 7.1709 円 2025/09/16 9:40 #27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 29,873,020,393 円 Ⅱ 負債総額 393,104,906 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,479,915,487 円 Ⅳ 発行済口数 9,532,696,340 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0925 円
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Ⅰ 資産 総額 29,873,020,393 円 Ⅱ 負債総額 393,104,906 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,479,915,487 円 Ⅳ 発行済口数 9,532,696,340 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0925 円 2025/09/16 9:40 #28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 133,928,421,686 円 Ⅱ 負債総額 15,711,588 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 133,912,710,098 円 Ⅳ 発行済口数 42,401,474,580 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1582 円
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Ⅰ 資産 総額 133,928,421,686 円 Ⅱ 負債総額 15,711,588 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 133,912,710,098 円 Ⅳ 発行済口数 42,401,474,580 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1582 円 2025/09/16 9:40 #29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 52,938,839,912 円 Ⅱ 負債総額 928,145 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,937,911,767 円 Ⅳ 発行済口数 19,939,198,639 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6550 円
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Ⅰ 資産 総額 52,938,839,912 円 Ⅱ 負債総額 928,145 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,937,911,767 円 Ⅳ 発行済口数 19,939,198,639 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6550 円 2025/09/16 9:40 #30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 45,267,354,940 円 Ⅱ 負債総額 20,940,500 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,246,414,440 円 Ⅳ 発行済口数 13,035,290,311 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4711 円
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Ⅰ 資産 総額 45,267,354,940 円 Ⅱ 負債総額 20,940,500 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,246,414,440 円 Ⅳ 発行済口数 13,035,290,311 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4711 円 2025/09/16 9:40 #31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7 日本債券インデックスマザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 56,015,181,852 円 Ⅱ 負債総額 257,228,359 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,757,953,493 円 Ⅳ 発行済口数 43,718,403,818 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2754 円
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Ⅰ 資産 総額 56,015,181,852 円 Ⅱ 負債総額 257,228,359 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,757,953,493 円 Ⅳ 発行済口数 43,718,403,818 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2754 円 2025/09/16 9:40 #32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 162,517,571,929 円 Ⅱ 負債総額 435,497,184 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 162,082,074,745 円 Ⅳ 発行済口数 53,493,907,707 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0299 円
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Ⅰ 資産 総額 162,517,571,929 円 Ⅱ 負債総額 435,497,184 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 162,082,074,745 円 Ⅳ 発行済口数 53,493,907,707 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0299 円 2025/09/16 9:40 #33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純
資産 額計算書
Ⅰ 資産 総額 23,496,530,757 円 Ⅱ 負債総額 182,266,169 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,314,264,588 円 Ⅳ 発行済口数 17,876,588,789 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3042 円
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Ⅰ 資産 総額 23,496,530,757 円 Ⅱ 負債総額 182,266,169 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,314,264,588 円 Ⅳ 発行済口数 17,876,588,789 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3042 円 2025/09/16 9:40 #34 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 資産 の部流動資産 コール・ローン 299,696,528 179,702,748 負債合計 191,069,455 5,594,938 純資産 の部 元本等
注記表
2025/09/16 9:40 #35 （参考）マザーファンド、財務諸表-10 貸借対照表
2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 資産 の部流動資産 預金 46,161,769 64,157,820 負債合計 - 92,060,523 純資産 の部 元本等
注記表
2025/09/16 9:40 #36 （参考）マザーファンド、財務諸表-2 貸借対照表
2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 資産 の部流動資産 預金 2,287,799,228 231,791,145 負債合計 2,247,218,629 221,364,151 純資産 の部 元本等
注記表
2025/09/16 9:40 #37 （参考）マザーファンド、財務諸表-3 貸借対照表
2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 資産 の部流動資産 預金 31,171,910 32,308,176 負債合計 732,030,581 340,881,059 純資産 の部 元本等
注記表
2025/09/16 9:40 #38 （参考）マザーファンド、財務諸表-4 貸借対照表
2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 資産 の部流動資産 預金 311,121,246 153,545,937 負債合計 156,816,620 46,467,600 純資産 の部 元本等
注記表
2025/09/16 9:40 #39 （参考）マザーファンド、財務諸表-5 貸借対照表
2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 資産 の部流動資産 コール・ローン 214,999,838 152,219,331 負債合計 180,665,430 82,467,062 純資産 の部 元本等
注記表
2025/09/16 9:40 #40 （参考）マザーファンド、財務諸表-6 貸借対照表
2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 資産 の部流動資産 預金 342,192,595 297,592,360 負債合計 6,033,914 3,627,010 純資産 の部 元本等
注記表
2025/09/16 9:40 #41 （参考）マザーファンド、財務諸表-7 貸借対照表
2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 資産 の部流動資産 コール・ローン 239,990,104 106,993,461 負債合計 11,062,299 5,451,755 純資産 の部 元本等
注記表
2025/09/16 9:40 #42 （参考）マザーファンド、財務諸表-8 貸借対照表
2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 資産 の部流動資産 預金 115,540,209 74,854,681 負債合計 162,442,457 102,040,408 純資産 の部 元本等
注記表
2025/09/16 9:40 #43 （参考）マザーファンド、財務諸表-9 貸借対照表
2024年 6月17日現在 2025年 6月16日現在 資産 の部流動資産 預金 100,764,027 284,814,417 負債合計 1,485,329,281 255,013,238 純資産 の部 元本等
注記表
2025/09/16 9:40 #44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。資産 総額に対する当該資産 の時価比率をいいます。
2025/09/16 9:40 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
