当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」「海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2025年12月末現在の投資信託などは次の通りです。

種類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			744	362,642
	株式投資信託		699	319,922
		単位型	238	5,996
		追加型	461	313,926
	公社債投資信託		45	42,719
		単位型	32	868
		追加型	13	41,850

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,456,029	97.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,625,234	2.50
合計(純資産総額)		65,081,263	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本63,456,02997.50コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,625,2342.50合計(純資産総額)65,081,263100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
退職金	36	38
固定資産減価償却費	199	193
福利費	1,208	1,187

(単位:百万円)

	第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
投資有価証券売却損	174	81
固定資産処分損	52	10
損害賠償損失	167	-

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第66期
(自 2024年4月1日

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年 6月17日)30301.11121.1112第2計算期間末(2025年 6月16日)58581.14091.14092024年12月末日45―1.1436―2025年 1月末日47―1.1438―2月末日48―1.1241―3月末日50―1.1122―4月末日51―1.0955―5月末日55―1.1307―6月末日47―1.1571―7月末日47―1.1882―8月末日50―1.2010―9月末日53―1.2275―10月末日58―1.2709―11月末日61―1.2855―12月末日65―1.2930―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		31,198		26,334
流動資産合計		61,434		71,969
固定資産
有形固定資産
建物	※1	233	※1	187
有形固定資産合計		368		295
無形固定資産
ソフトウエア		438		478
無形固定資産合計		438		478
投資その他の資産
投資有価証券		28,465		18,012
長期差入保証金		285		725
繰延税金資産		-		496
その他投資		-		765

(単位:百万円)

	第65期(2024年3月31日)	第66期(2025年3月31日)
負債合計	22,165	31,629
純資産の部
株主資本

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,702,748	146,539,348
負債合計	5,594,938	290,392,146
純資産の部
元本等

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	64,157,820	47,429,749
負債合計	92,060,523	102,743,396
純資産の部
元本等

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	231,791,145	405,226,404
負債合計	221,364,151	222,255,107
純資産の部
元本等

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	32,308,176	57,996,249
負債合計	340,881,059	776,328,662
純資産の部
元本等

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	153,545,937	151,860,347
負債合計	46,467,600	64,359,902
純資産の部
元本等

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	152,219,331	73,992,543
負債合計	82,467,062	5,184,639
純資産の部
元本等

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	297,592,360	208,626,467
負債合計	3,627,010	1,783,555
純資産の部
元本等

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,993,461	384,387,619
負債合計	5,451,755	174,764,300
純資産の部
元本等

注記表

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	74,854,681	101,211,978
負債合計	102,040,408	192,977,332
純資産の部
元本等

注記表

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#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	284,814,417	162,527,993
負債合計	255,013,238	86,762,373
純資産の部
元本等

注記表

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