流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,484百万円
器具備品	872百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2026/03/16 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		31,198		26,334

(単位:百万円)

2026/03/16 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,702,748	146,539,348

注記表

2026/03/16 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	64,157,820	47,429,749

注記表

2026/03/16 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	231,791,145	405,226,404

注記表

2026/03/16 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	32,308,176	57,996,249

注記表

2026/03/16 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	153,545,937	151,860,347

注記表

2026/03/16 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	152,219,331	73,992,543

注記表

2026/03/16 9:20

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	297,592,360	208,626,467

注記表

2026/03/16 9:20

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,993,461	384,387,619

注記表

2026/03/16 9:20

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	74,854,681	101,211,978

注記表

2026/03/16 9:20

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	284,814,417	162,527,993

注記表

2026/03/16 9:20