流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	248百万円
(流動負債)
未払費用	1,873百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	282百万円
(流動負債)
未払費用	1,921百万円

※4 消費税等の取扱い

2026/03/16 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		451		1,631

2026/03/16 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,792,650	622,200

注記表

2026/03/16 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,640	276,537

注記表

2026/03/16 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41,448,838	72,850,436

注記表

2026/03/16 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	339,367,559	440,987,060

注記表

2026/03/16 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,853,994	64,089,702

注記表

2026/03/16 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
負債の部
流動負債
未払金	80,022,000	-

注記表

2026/03/16 9:20

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	3,627,010	1,783,555

注記表

2026/03/16 9:20

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	174,642,000

注記表

2026/03/16 9:20

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	211,781	-

注記表

2026/03/16 9:20

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	255,013,238	84,213,771

注記表

2026/03/16 9:20