剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日	当中間計算期間自 2025年 6月17日至 2025年12月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,386	454,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,082,678	7,190,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,964,067	3,456,148
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,964,067	3,456,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	457,715	2,287,067
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	457,715	2,287,067
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,491,279	13,812,214

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	21,710,836,087	20,407,669,741
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,351,305,543	53,515,098,844

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	8,786,419,966	9,588,856,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,334,980,882	10,569,536,697

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	66,164,569,430	65,177,608,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	393,973,193,962	487,617,672,519

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	9,555,788,497	9,653,110,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,289,402,930	22,779,379,031

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	42,402,979,748	40,345,201,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,877,729,654	113,812,272,243

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	19,950,547,281	16,609,405,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,903,005,991	33,740,861,780

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	13,043,137,657	11,309,809,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,359,533,206	32,129,494,148

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	43,481,132,079	47,877,424,961
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,854,531,798	11,382,252,116

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	53,399,294,348	53,561,771,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,292,925,560	122,799,874,518

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	17,852,586,667	18,503,880,801
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,354,378,570	5,598,070,756

注記表

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