流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,520百万円
器具備品	916百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2026/09/15 9:35

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		26,334		26,185

(単位:百万円)

2026/09/15 9:35

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,702,748	197,992,488

注記表

2026/09/15 9:35

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	64,157,820	113,453,829

注記表

2026/09/15 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	231,791,145	181,594,257

注記表

2026/09/15 9:35

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	32,308,176	34,972,336

注記表

2026/09/15 9:35

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	153,545,937	177,162,318

注記表

2026/09/15 9:35

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	152,219,331	60,140,146

注記表

2026/09/15 9:35

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	297,592,360	268,501,177

注記表

2026/09/15 9:35

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,993,461	104,770,165

注記表

2026/09/15 9:35

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	74,854,681	16,566,999

注記表

2026/09/15 9:35

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	284,814,417	184,499,288

注記表

2026/09/15 9:35