負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
純資産合計		106,120		114,088
負債純資産合計		137,750		145,856

2026/09/15 9:35

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	64,062,141,630	83,550,632,964
負債純資産合計	64,067,736,568	83,568,242,952

注記表

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	16,121,400,848	22,287,736,868
負債純資産合計	16,213,461,371	22,384,779,032

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	460,137,763,392	642,030,586,595
負債純資産合計	460,359,127,543	643,959,069,526

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	28,845,191,427	34,512,019,071
負債純資産合計	29,186,072,486	34,920,891,125

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	129,280,709,402	198,383,292,999
負債純資産合計	129,327,177,002	198,506,848,012

注記表

2026/09/15 9:35

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	52,853,553,272	48,868,392,832
負債純資産合計	52,936,020,334	48,876,534,819

注記表

2026/09/15 9:35

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	45,402,670,863	43,143,268,002
負債純資産合計	45,406,297,873	43,165,771,175

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	55,335,663,877	61,621,144,898
負債純資産合計	55,341,115,632	61,675,685,926

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	159,692,219,908	181,706,490,391
負債純資産合計	159,794,260,316	181,857,345,538

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
純資産合計	23,206,965,237	23,562,386,957
負債純資産合計	23,461,978,475	23,927,528,038

注記表

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