剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日	第3期自 2025年 6月17日至 2026年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,110	810,844
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,082,678	7,190,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,623,252	7,970,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,623,252	7,970,286
剰余金減少額又は欠損金増加額	729,104	2,806,754
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,104	2,806,754
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,190,454	23,128,252

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△11,183
当期純利益				12,345

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		83,753		91,759
利益剰余金合計		83,753		91,759

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	21,710,836,087	19,202,734,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,351,305,543	64,347,898,884

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	8,786,419,966	10,003,469,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,334,980,882	12,284,267,475

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	66,164,569,430	66,977,145,064
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	393,973,193,962	575,053,441,531

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	9,555,788,497	9,538,510,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,289,402,930	24,973,508,835

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	42,402,979,748	39,829,299,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,877,729,654	158,553,993,208

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	19,950,547,281	17,320,872,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,903,005,991	31,547,520,637

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	13,043,137,657	9,517,901,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,359,533,206	33,625,366,368

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	43,481,132,079	51,167,979,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,854,531,798	10,453,165,147

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	53,399,294,348	52,959,368,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,292,925,560	128,747,121,455

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	17,852,586,667	18,194,529,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,354,378,570	5,367,857,286

注記表

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