- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/20-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 1,083,515 | 2.7980 | 3,031,675 | 2.9142 | 3,157,579 | 9.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 451,254 | 6.6790 | 3,013,926 | 6.8878 | 3,108,147 | 9.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 885,845 | 3.4223 | 3,031,628 | 3.4970 | 3,097,799 | 9.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 992,690 | 3.0605 | 3,038,128 | 3.1162 | 3,093,420 | 9.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド | 1,020,579 | 2.9386 | 2,999,074 | 3.0211 | 3,083,271 | 9.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド | 1,688,227 | 1.7842 | 3,012,135 | 1.8261 | 3,082,871 | 9.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 1,088,152 | 2.7982 | 3,044,867 | 2.8199 | 3,068,479 | 9.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 1,252,939 | 2.4262 | 3,039,881 | 2.4473 | 3,066,317 | 9.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 2,348,240 | 1.3086 | 3,072,907 | 1.3029 | 3,059,521 | 9.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 2,333,104 | 1.3172 | 3,073,165 | 1.3075 | 3,050,533 | 9.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.60 |
| 合 計 | 97.60 |
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