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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 1,862,356 | 4.5329 | 8,441,874 | 4.6518 | 8,663,307 | 9.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 880,253 | 9.5908 | 8,442,333 | 9.7125 | 8,549,457 | 9.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 2,460,247 | 3.4314 | 8,442,333 | 3.4749 | 8,549,112 | 9.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド | 3,788,944 | 2.2281 | 8,442,333 | 2.2500 | 8,525,124 | 9.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 6,518,543 | 1.2951 | 8,442,333 | 1.3032 | 8,494,965 | 9.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド | 1,690,980 | 4.9925 | 8,442,333 | 5.0069 | 8,466,567 | 9.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 2,992,955 | 2.8207 | 8,442,333 | 2.8271 | 8,461,383 | 9.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 2,332,405 | 3.6195 | 8,442,333 | 3.6269 | 8,459,399 | 9.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 1,939,866 | 4.3520 | 8,442,333 | 4.3501 | 8,438,611 | 9.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 7,010,923 | 1.2041 | 8,442,333 | 1.1966 | 8,389,270 | 9.61 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.34 |
| 合 計 | 97.34 |
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