国・2025/09/16 9:42#30 投資状況(連結)(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,977,275 | 97.75 | | コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 827,655 | 2.25 | | 合計(純資産総額) | 36,804,930 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,977,275 | 97.75 | | コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 827,655 | 2.25 | | 合計(純資産総額) | 36,804,930 | 100.00 | 2025/09/16 9:42#31 換金(解約)手数料(連結)換金手数料
ありません。2025/09/16 9:42#32 換金(解約)手続等(連結)2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付 2025/09/16 9:42#33 損益及び剰余金計算書(連結)(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期自 2023年 6月20日至 2024年 6月17日 | 第2期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 97 | 3,534 | | 有価証券売買等損益 | 1,541,495 | 502,744 | | 営業収益合計 | 1,541,592 | 506,278 | | 営業費用 | | | | 支払利息 | 43 | - | | 受託者報酬 | 4,548 | 10,111 | | 委託者報酬 | 76,775 | 167,866 | | その他費用 | 16,754 | 36,986 | | 営業費用合計 | 98,120 | 214,963 | | 営業利益又は営業損失(△) | 1,443,472 | 291,315 | | 経常利益又は経常損失(△) | 1,443,472 | 291,315 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,443,472 | 291,315 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 65,511 | △10,134 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,952,365 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,730 | 2,092,437 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | | 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,730 | 2,092,437 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,326 | 487,557 | | 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,326 | 487,557 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | | 分配金 | - | - | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,952,365 | 3,858,694 |
2025/09/16 9:42#34 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)(2)【損益計算書】
(単位:百万円) 2025/09/16 9:42#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2025/09/16 9:42#36 注記表(連結)(3)【注記表】
2025/09/16 9:42#37 申込手数料、ファンドの状況(連結)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/09/16 9:42#38 申込(販売)手続等(連結)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/09/16 9:42#39 純資産の推移(連結)①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | | 第1計算期間末 | (2024年 6月17日) | 26 | 26 | 1.0803 | 1.0803 | | 第2計算期間末 | (2025年 6月16日) | 47 | 47 | 1.0888 | 1.0888 | | 2024年 6月末日 | 27 | ― | 1.0930 | ― | | 7月末日 | 29 | ― | 1.0781 | ― | | 8月末日 | 31 | ― | 1.0732 | ― | | 9月末日 | 32 | ― | 1.0833 | ― | | 10月末日 | 34 | ― | 1.0994 | ― | | 11月末日 | 34 | ― | 1.0901 | ― | | 12月末日 | 39 | ― | 1.0992 | ― | | 2025年 1月末日 | 41 | ― | 1.0951 | ― | | 2月末日 | 42 | ― | 1.0812 | ― | | 3月末日 | 43 | ― | 1.0743 | ― | | 4月末日 | 43 | ― | 1.0619 | ― | | 5月末日 | 46 | ― | 1.0811 | ― | | 6月末日 | 36 | ― | 1.0998 | ― |
e border="0"> | 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | | 第1計算期間末 | (2024年 6月17日) | 26 | 26 | 1.0803 | 1.0803 | | 第2計算期間末 | (2025年 6月16日) | 47 | 47 | 1.0888 | 1.0888 | | 2024年 6月末日 | 27 | ― | 1.0930 | ― | | 7月末日 | 29 | ― | 1.0781 | ― | | 8月末日 | 31 | ― | 1.0732 | ― | | 9月末日 | 32 | ― | 1.0833 | ― | | 10月末日 | 34 | ― | 1.0994 | ― | | 11月末日 | 34 | ― | 1.0901 | ― | | 12月末日 | 39 | ― | 1.0992 | ― | | 2025年 1月末日 | 41 | ― | 1.0951 | ― | | 2月末日 | 42 | ― | 1.0812 | ― | | 3月末日 | 43 | ― | 1.0743 | ― | | 4月末日 | 43 | ― | 1.0619 | ― | | 5月末日 | 46 | ― | 1.0811 | ― | | 6月末日 | 36 | ― | 1.0998 | ― | 2025/09/16 9:42#40 純資産額計算書(連結)【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 48,013,971 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 11,209,041 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,804,930 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 33,464,417 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0998 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 48,013,971 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 11,209,041 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,804,930 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 33,464,417 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0998 | 円 | 2025/09/16 9:42#41 計算期間(連結)【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/16 9:42#42 設定及び解約の実績(連結)(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | | 第1期 | 2023年 6月20日~2024年 6月17日 | 27,474,160 | 3,152,279 | | 第2期 | 2024年 6月18日~2025年 6月16日 | 25,042,256 | 5,932,650 |
e border="0"> | 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | | 第1期 | 2023年 6月20日~2024年 6月17日 | 27,474,160 | 3,152,279 | | 第2期 | 2024年 6月18日~2025年 6月16日 | 25,042,256 | 5,932,650 | e border="0"> | (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 | 2025/09/16 9:42#43 課税上の取扱い(連結)個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税 2025/09/16 9:42#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)(1)【貸借対照表】
(単位:百万円) 2025/09/16 9:42#45 資産の評価(連結)(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出 2025/09/16 9:42#46 運用体制(連結)jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/09/16 9:42#47 運用状況(連結)5【運用状況】
【Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)】
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。 2025/09/16 9:42#48 附属明細表(連結)(4)【附属明細表】
2025/09/16 9:42#49 (参考情報)運用実績(連結)≪参考情報≫
 2025/09/16 9:42#50 (参考)マザーファンド、ファンドの現況純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 66,634,336,548 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 673,259,930 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,961,076,618 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 21,733,930,512 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0349 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 66,634,336,548 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 673,259,930 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,961,076,618 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 21,733,930,512 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0349 | 円 | 2025/09/16 9:42#51 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-10海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書 2025/09/16 9:42#52 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-2海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書 2025/09/16 9:42#53 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-3海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書 2025/09/16 9:42#54 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-4海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書 2025/09/16 9:42#55 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-5純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 52,938,839,912 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 928,145 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,937,911,767 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 19,939,198,639 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6550 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 52,938,839,912 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 928,145 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,937,911,767 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 19,939,198,639 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6550 | 円 | 2025/09/16 9:42#56 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-6海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書 2025/09/16 9:42#57 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-7純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 56,015,181,852 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 257,228,359 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,757,953,493 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 43,718,403,818 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2754 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 56,015,181,852 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 257,228,359 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,757,953,493 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 43,718,403,818 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2754 | 円 | 2025/09/16 9:42#58 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-8海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書 2025/09/16 9:42#59 (参考)マザーファンド、ファンドの現況-9海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書 2025/09/16 9:42#60 (参考)マザーファンド、財務諸表貸借対照表
| (単位:円) | | 2024年 6月17日現在 | 2025年 6月16日現在 | | 資産の部 | | | | 流動資産 | | | | コール・ローン | 299,696,528 | 179,702,748 | | 株式 | 58,888,845,740 | 63,381,021,030 | | 派生商品評価勘定 | - | 234,450 | | 未収配当金 | 404,352,660 | 498,630,950 | | 未収利息 | 676 | 2,390 | | 前払金 | 2,920,000 | 8,145,000 | | 流動資産合計 | 59,595,815,604 | 64,067,736,568 | | 資産合計 | 59,595,815,604 | 64,067,736,568 | | 負債の部 | | | | 流動負債 | | | | 派生商品評価勘定 | 13,541,000 | 1,792,650 | | 未払金 | 165,983,820 | - | | 未払解約金 | 11,544,635 | 3,802,288 | | 流動負債合計 | 191,069,455 | 5,594,938 | | 負債合計 | 191,069,455 | 5,594,938 | | 純資産の部 | | | | 元本等 | | | | 元本 | 21,236,631,163 | 21,710,836,087 | | 剰余金 | | | | 剰余金又は欠損金(△) | 38,168,114,986 | 42,351,305,543 | | 元本等合計 | 59,404,746,149 | 64,062,141,630 | | 純資産合計 | 59,404,746,149 | 64,062,141,630 | | 負債純資産合計 | 59,595,815,604 | 64,067,736,568 |
注記表
2025/09/16 9:42#61 (参考)マザーファンド、財務諸表-10海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表 2025/09/16 9:42#62 (参考)マザーファンド、財務諸表-2海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表 2025/09/16 9:42#63 (参考)マザーファンド、財務諸表-3海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表 2025/09/16 9:42#64 (参考)マザーファンド、財務諸表-4海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表 2025/09/16 9:42#65 (参考)マザーファンド、財務諸表-5貸借対照表
| 2024年 6月17日現在 | 2025年 6月16日現在 | | 資産の部 | | | | 流動資産 | | | | コール・ローン | 214,999,838 | 152,219,331 | | 投資証券 | 59,683,122,100 | 52,450,962,700 | | 未収配当金 | 335,386,878 | 332,836,279 | | 未収利息 | 485 | 2,024 | | 流動資産合計 | 60,233,509,301 | 52,936,020,334 | | 資産合計 | 60,233,509,301 | 52,936,020,334 | | 負債の部 | | | | 流動負債 | | | | 未払金 | 179,233,450 | 80,022,000 | | 未払解約金 | 1,431,980 | 2,445,062 | | 流動負債合計 | 180,665,430 | 82,467,062 | | 負債合計 | 180,665,430 | 82,467,062 | | 純資産の部 | | | | 元本等 | | | | 元本 | 24,754,972,956 | 19,950,547,281 | | 剰余金 | | | | 剰余金又は欠損金(△) | 35,297,870,915 | 32,903,005,991 | | 元本等合計 | 60,052,843,871 | 52,853,553,272 | | 純資産合計 | 60,052,843,871 | 52,853,553,272 | | 負債純資産合計 | 60,233,509,301 | 52,936,020,334 |
注記表
2025/09/16 9:42#66 (参考)マザーファンド、財務諸表-6海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表 2025/09/16 9:42#67 (参考)マザーファンド、財務諸表-7貸借対照表
| 2024年 6月17日現在 | 2025年 6月16日現在 | | 資産の部 | | | | 流動資産 | | | | コール・ローン | 239,990,104 | 106,993,461 | | 国債証券 | 48,934,876,410 | 47,994,407,080 | | 地方債証券 | 1,921,804,621 | 2,625,584,188 | | 特殊債券 | 2,096,553,711 | 2,060,204,000 | | 社債券 | 1,504,194,000 | 2,378,876,000 | | 未収利息 | 150,392,527 | 162,508,488 | | 前払費用 | 7,044,677 | 12,542,415 | | 流動資産合計 | 54,854,856,050 | 55,341,115,632 | | 資産合計 | 54,854,856,050 | 55,341,115,632 | | 負債の部 | | | | 流動負債 | | | | 未払解約金 | 11,062,299 | 5,451,755 | | 流動負債合計 | 11,062,299 | 5,451,755 | | 負債合計 | 11,062,299 | 5,451,755 | | 純資産の部 | | | | 元本等 | | | | 元本 | 41,634,998,227 | 43,481,132,079 | | 剰余金 | | | | 剰余金又は欠損金(△) | 13,208,795,524 | 11,854,531,798 | | 元本等合計 | 54,843,793,751 | 55,335,663,877 | | 純資産合計 | 54,843,793,751 | 55,335,663,877 | | 負債純資産合計 | 54,854,856,050 | 55,341,115,632 |
注記表
2025/09/16 9:42#68 (参考)マザーファンド、財務諸表-8海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表 2025/09/16 9:42#69 (参考)マザーファンド、財務諸表-9海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表 2025/09/16 9:42#70 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2025/09/16 9:42#71 (参考)マザーファンド、運用状況-10海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。 2025/09/16 9:42#72 (参考)マザーファンド、運用状況-2海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。 2025/09/16 9:42#73 (参考)マザーファンド、運用状況-3海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。 2025/09/16 9:42#74 (参考)マザーファンド、運用状況-4海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。 2025/09/16 9:42#75 (参考)マザーファンド、運用状況-5日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2025/09/16 9:42#76 (参考)マザーファンド、運用状況-6海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。 2025/09/16 9:42#77 (参考)マザーファンド、運用状況-7日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2025/09/16 9:42#78 (参考)マザーファンド、運用状況-8海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。 2025/09/16 9:42#79 (参考)マザーファンド、運用状況-9海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。 2025/09/16 9:42 |