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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 11,082,386 | 1.2950 | 14,352,419 | 1.3032 | 14,442,565 | 24.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 3,345,568 | 3.4313 | 11,479,712 | 3.4749 | 11,625,514 | 19.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 1,289,617 | 4.5329 | 5,845,704 | 4.6518 | 5,999,040 | 10.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド | 2,586,526 | 2.2280 | 5,762,941 | 2.2500 | 5,819,683 | 9.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 4,792,275 | 1.2042 | 5,771,282 | 1.1966 | 5,734,436 | 9.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 674,056 | 4.3509 | 2,932,813 | 4.3501 | 2,932,211 | 4.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 1,035,273 | 2.8214 | 2,920,927 | 2.8271 | 2,926,820 | 4.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 300,415 | 9.5859 | 2,879,778 | 9.7125 | 2,917,780 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 798,842 | 3.6180 | 2,890,264 | 3.6269 | 2,897,320 | 4.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド | 576,450 | 4.9808 | 2,871,202 | 5.0069 | 2,886,227 | 4.84 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.62 |
| 合 計 | 97.62 |
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