- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/20-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 5,087,552 | 1.3086 | 6,657,690 | 1.3029 | 6,628,571 | 24.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 1,714,495 | 3.0607 | 5,247,686 | 3.1162 | 5,342,709 | 19.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 764,860 | 3.4224 | 2,617,678 | 3.4970 | 2,674,715 | 9.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド | 1,456,487 | 1.7843 | 2,598,881 | 1.8261 | 2,659,690 | 9.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 2,025,323 | 1.3169 | 2,667,299 | 1.3075 | 2,648,109 | 9.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 467,686 | 2.8011 | 1,310,039 | 2.9142 | 1,362,930 | 4.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 194,890 | 6.6782 | 1,301,516 | 6.8878 | 1,342,363 | 4.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド | 441,976 | 2.9376 | 1,298,348 | 3.0211 | 1,335,253 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 472,377 | 2.7982 | 1,321,851 | 2.8199 | 1,332,055 | 4.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 541,553 | 2.4271 | 1,314,443 | 2.4473 | 1,325,342 | 4.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.47 |
| 合 計 | 97.47 |
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