Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 746,754 | 995,709 |
| 親投資信託受益証券 | 25,593,043 | 35,580,367 |
| 未収利息 | 1 | 6 |
| 流動資産計 | 26,339,798 | 36,576,082 |
| 資産の部合計 | 26,339,798 | 36,576,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,232 | 12,887 |
| 未払受託者報酬 | 2,692 | 27 |
| 未払委託者報酬 | 45,101 | 451 |
| その他未払費用 | 16,527 | 15,287 |
| 流動負債計 | 65,552 | 28,652 |
| 負債の部合計 | 65,552 | 28,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,321,881 | 33,318,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,952,365 | 3,228,886 |
| （分配準備積立金） | 1,377,961 | 1,264,347 |
| 元本等合計 | 26,274,246 | 36,547,430 |
| 純資産の部合計 | 26,274,246 | 36,547,430 |
| 負債・純資産合計 | 26,339,798 | 36,576,082 |
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