Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,391,741 | 1,246,587 |
| 親投資信託受益証券 | 46,038,096 | 43,990,498 |
| 未収利息 | 18 | 16 |
| 流動資産計 | 47,429,855 | 45,237,101 |
| 資産の部合計 | 47,429,855 | 45,237,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,627 | 16,745 |
| 未払受託者報酬 | 5,782 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 95,924 | 559 |
| その他未払費用 | 36,341 | 19,493 |
| 流動負債計 | 139,674 | 36,831 |
| 負債の部合計 | 139,674 | 36,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,431,487 | 38,360,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,858,694 | 6,839,814 |
| （分配準備積立金） | 2,046,894 | 1,338,265 |
| 元本等合計 | 47,290,181 | 45,200,270 |
| 純資産の部合計 | 47,290,181 | 45,200,270 |
| 負債・純資産合計 | 47,429,855 | 45,237,101 |
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