- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年 6月17日現在 | 第2期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 746,754 | 1,391,741 |
| 親投資信託受益証券 | 25,593,043 | 46,038,096 |
| 未収利息 | 1 | 18 |
| 流動資産合計 | 26,339,798 | 47,429,855 |
| 資産合計 | 26,339,798 | 47,429,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,232 | 1,627 |
| 未払受託者報酬 | 2,692 | 5,782 |
| 未払委託者報酬 | 45,101 | 95,924 |
| その他未払費用 | 16,527 | 36,341 |
| 流動負債合計 | 65,552 | 139,674 |
| 負債合計 | 65,552 | 139,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,321,881 | 43,431,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,952,365 | 3,858,694 |
| (分配準備積立金) | 1,377,961 | 2,046,894 |
| 元本等合計 | 26,274,246 | 47,290,181 |
| 純資産合計 | 26,274,246 | 47,290,181 |
| 負債純資産合計 | 26,339,798 | 47,429,855 |
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