- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 6月16日現在 | 第3期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,391,741 | 1,678,583 |
| 親投資信託受益証券 | 46,038,096 | 57,081,334 |
| 未収利息 | 18 | 34 |
| 流動資産合計 | 47,429,855 | 58,759,951 |
| 資産合計 | 47,429,855 | 58,759,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,627 | 7,270 |
| 未払受託者報酬 | 5,782 | 7,000 |
| 未払委託者報酬 | 95,924 | 115,789 |
| その他未払費用 | 36,341 | 44,917 |
| 流動負債合計 | 139,674 | 174,976 |
| 負債合計 | 139,674 | 174,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,431,487 | 47,193,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,858,694 | 11,391,315 |
| (分配準備積立金) | 2,046,894 | 6,160,976 |
| 元本等合計 | 47,290,181 | 58,584,975 |
| 純資産合計 | 47,290,181 | 58,584,975 |
| 負債純資産合計 | 47,429,855 | 58,759,951 |
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