バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 37,719,855 |
| 社債券 | 2,989,935,420 |
| 未収利息 | 709,908 |
| 流動資産計 | 3,028,365,183 |
| 資産の部合計 | 3,028,365,183 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 497,825 |
| 未払委託者報酬 | 5,641,977 |
| その他未払費用 | 153,099 |
| 流動負債計 | 6,292,901 |
| 負債の部合計 | 6,292,901 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,039,038,038 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,965,756 |
| 元本等合計 | 3,022,072,282 |
| 純資産の部合計 | 3,022,072,282 |
| 負債・純資産合計 | 3,028,365,183 |
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