バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,090,547 | 33,054,833 |
| 社債券 | 2,907,465,490 | 2,859,759,110 |
| 未収利息 | 1,040,119 | 1,022,437 |
| その他未収収益 | － | 1,109,600 |
| 流動資産計 | 2,969,596,156 | 2,894,945,980 |
| 資産の部合計 | 2,969,596,156 | 2,894,945,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,996,385 | － |
| 未払受託者報酬 | 495,464 | 480,518 |
| 未払委託者報酬 | 5,615,215 | 5,445,788 |
| その他未払費用 | 126,230 | 93,508 |
| 流動負債計 | 34,233,294 | 6,019,814 |
| 負債の部合計 | 34,233,294 | 6,019,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,978,338,912 | 2,913,886,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,976,050 | -24,960,627 |
| 元本等合計 | 2,935,362,862 | 2,888,926,166 |
| 純資産の部合計 | 2,935,362,862 | 2,888,926,166 |
| 負債・純資産合計 | 2,969,596,156 | 2,894,945,980 |
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