バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月28日 | 2026年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,206,948 | 18,625,340 |
| 社債券 | 2,835,248,290 | 2,710,598,950 |
| 未収利息 | 903,319 | 862,250 |
| その他未収収益 | － | 1,066,126 |
| 流動資産計 | 2,880,358,557 | 2,731,152,666 |
| 資産の部合計 | 2,880,358,557 | 2,731,152,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,827,318 | － |
| 未払解約金 | 6,918,614 | 492,035 |
| 未払受託者報酬 | 466,313 | 453,758 |
| 未払委託者報酬 | 5,284,837 | 5,142,453 |
| その他未払費用 | 90,447 | 89,602 |
| 流動負債計 | 41,587,529 | 6,177,848 |
| 負債の部合計 | 41,587,529 | 6,177,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,882,731,861 | 2,748,877,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,960,833 | -23,902,531 |
| 元本等合計 | 2,838,771,028 | 2,724,974,818 |
| 純資産の部合計 | 2,838,771,028 | 2,724,974,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,880,358,557 | 2,731,152,666 |
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