バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,090,547 |
| 社債券 | 2,907,465,490 |
| 未収利息 | 1,040,119 |
| 流動資産計 | 2,969,596,156 |
| 資産の部合計 | 2,969,596,156 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 27,996,385 |
| 未払受託者報酬 | 495,464 |
| 未払委託者報酬 | 5,615,215 |
| その他未払費用 | 126,230 |
| 流動負債計 | 34,233,294 |
| 負債の部合計 | 34,233,294 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,978,338,912 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,976,050 |
| 元本等合計 | 2,935,362,862 |
| 純資産の部合計 | 2,935,362,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,969,596,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
