バークレイズ社債⁄インカム戦略ファンド2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,090,547 | 44,206,948 |
| 社債券 | 2,907,465,490 | 2,835,248,290 |
| 未収利息 | 1,040,119 | 903,319 |
| 流動資産計 | 2,969,596,156 | 2,880,358,557 |
| 資産の部合計 | 2,969,596,156 | 2,880,358,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,996,385 | 28,827,318 |
| 未払解約金 | － | 6,918,614 |
| 未払受託者報酬 | 495,464 | 466,313 |
| 未払委託者報酬 | 5,615,215 | 5,284,837 |
| その他未払費用 | 126,230 | 90,447 |
| 流動負債計 | 34,233,294 | 41,587,529 |
| 負債の部合計 | 34,233,294 | 41,587,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,978,338,912 | 2,882,731,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,976,050 | -43,960,833 |
| 元本等合計 | 2,935,362,862 | 2,838,771,028 |
| 純資産の部合計 | 2,935,362,862 | 2,838,771,028 |
| 負債・純資産合計 | 2,969,596,156 | 2,880,358,557 |
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