剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年7月27日至 2024年7月29日	第2期自 2024年7月30日至 2025年7月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△42,976,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	354,703	995,898
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,703	995,898
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	27,996,385	28,827,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,976,050	△43,960,833

2025/10/27 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/10/27 9:08

#3 注記表（連結）

2025/10/27 9:08