日本企業社債ファンド2023-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月21日 至 2024年6月20日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 103,993,873 |
| 有価証券売買等損益 | 54,384,579 |
| 派生商品取引等損益 | 30,194,346 |
| 為替差損益 | -64,290,703 |
| その他収益 | 2,024,531 |
| 営業収益合計 | 126,306,626 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 946 |
| 受託者報酬 | 1,112,027 |
| 委託者報酬 | 33,360,935 |
| その他費用 | 481,075 |
| 営業費用合計 | 34,954,983 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 91,351,643 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 91,351,643 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 91,351,643 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,573,741 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 571,885 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 571,885 |
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