日本企業社債ファンド2023-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,541,510 | 37,224,047 |
| コール・ローン | 54,988,740 | 49,267,881 |
| 社債券 | 9,983,623,544 | 9,817,998,981 |
| 派生商品評価勘定 | 27,456,559 | 1,766,850 |
| 未収利息 | 46,699,529 | 55,313,564 |
| 前払費用 | 13,525,180 | － |
| 差入委託証拠金 | 68,128,154 | 110,111,779 |
| 流動資産計 | 10,219,963,216 | 10,071,683,102 |
| 資産の部合計 | 10,219,963,216 | 10,071,683,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,431,755 | 26,066,140 |
| 未払受託者報酬 | 874,791 | 1,097,524 |
| 未払委託者報酬 | 26,243,514 | 32,925,442 |
| その他未払費用 | 326,660 | 416,919 |
| 流動負債計 | 37,876,720 | 60,506,025 |
| 負債の部合計 | 37,876,720 | 60,506,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,238,436,283 | 9,975,603,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,349,787 | 35,573,741 |
| 元本等合計 | 10,182,086,496 | 10,011,177,077 |
| 純資産の部合計 | 10,182,086,496 | 10,011,177,077 |
| 負債・純資産合計 | 10,219,963,216 | 10,071,683,102 |
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