日本企業社債ファンド2023-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 | 自 2024年12月21日 至 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 201,727,807 | 182,115,656 |
| 有価証券売買等損益 | 68,756,087 | 34,006,248 |
| 派生商品取引等損益 | 30,093,272 | -8,197,751 |
| 為替差損益 | -110,528,388 | -71,648,248 |
| その他収益 | 3,815,332 | 1,995,835 |
| 営業収益合計 | 193,864,110 | 138,271,740 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 946 | － |
| 受託者報酬 | 2,180,639 | 1,929,506 |
| 委託者報酬 | 65,419,179 | 57,885,245 |
| その他費用 | 944,434 | 842,948 |
| 営業費用合計 | 68,545,198 | 60,657,699 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 125,318,912 | 77,614,041 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 125,318,912 | 77,614,041 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 125,318,912 | 77,614,041 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,222 | 16,536,848 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,222 | 16,536,848 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,796,903 | 129,874,096 |
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