日本企業社債ファンド2023-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月31日 至 2023年12月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 172,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 172,222 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,700,398 | 201,727,807 |
| 有価証券売買等損益 | -43,704,278 | 68,756,087 |
| 派生商品取引等損益 | -15,426,848 | 30,093,272 |
| 為替差損益 | -34,590,471 | -110,528,388 |
| その他収益 | 951,666 | 3,815,332 |
| 営業収益合計 | -29,069,533 | 193,864,110 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 377,556 | 946 |
| 受託者報酬 | 877,485 | 2,180,639 |
| 委託者報酬 | 26,324,423 | 65,419,179 |
| その他費用 | 353,110 | 944,434 |
| 営業費用合計 | 27,932,574 | 68,545,198 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -57,002,107 | 125,318,912 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -57,002,107 | 125,318,912 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -57,002,107 | 125,318,912 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,349,787 | 68,796,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 652,320 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 652,320 | － |
| 分配金 | － | － |
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