日本企業社債ファンド2023-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,541,510 | 4,156,772 |
| コール・ローン | 54,988,740 | 55,962,136 |
| 社債券 | 9,983,623,544 | 9,303,661,322 |
| 派生商品評価勘定 | 27,456,559 | 1,485,256 |
| 未収利息 | 46,699,529 | 57,052,392 |
| 前払費用 | 13,525,180 | － |
| 差入委託証拠金 | 68,128,154 | 55,937,452 |
| 流動資産計 | 10,219,963,216 | 9,478,255,330 |
| 資産の部合計 | 10,219,963,216 | 9,478,255,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,431,755 | 61,092,729 |
| 未払金 | － | 88,580 |
| 未払受託者報酬 | 874,791 | 1,028,834 |
| 未払委託者報酬 | 26,243,514 | 30,863,918 |
| その他未払費用 | 326,660 | 400,644 |
| 流動負債計 | 37,876,720 | 93,474,705 |
| 負債の部合計 | 37,876,720 | 93,474,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,238,436,283 | 9,315,983,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,349,787 | 68,796,903 |
| 元本等合計 | 10,182,086,496 | 9,384,780,625 |
| 純資産の部合計 | 10,182,086,496 | 9,384,780,625 |
| 負債・純資産合計 | 10,219,963,216 | 9,478,255,330 |
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