- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2023/12/20)
2023年12月29日
| Ⅰ 資産総額 | 10,210,397,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,477,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,193,919,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,238,436,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9957円 |