- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,741,813,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,697,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,701,116,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,569,625,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174円 |
| 2025年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,741,813,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,697,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,701,116,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,569,625,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174円 |
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