PayPay投資信託インデックス先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,208,582 |
| コール・ローン | 659,461 |
| 投資信託受益証券 | 62,886,569 |
| 未収配当金 | 175,729 |
| 流動資産計 | 64,930,341 |
| 資産の部合計 | 64,930,341 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,424,936 |
| 未払利息 | 1 |
| 派生商品評価勘定 | 60 |
| 未払解約金 | 240,438 |
| 未払受託者報酬 | 3,649 |
| 未払委託者報酬 | 8,166 |
| 流動負債計 | 1,677,250 |
| 負債の部合計 | 1,677,250 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,590,495 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,662,596 |
| 元本等合計 | 63,253,091 |
| 純資産の部合計 | 63,253,091 |
| 負債・純資産合計 | 64,930,341 |
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