PayPay投資信託インデックス先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,194,786 | 4,299,159 |
| コール・ローン | 6,133,003 | 9,340,003 |
| 投資信託受益証券 | 214,637,954 | 306,113,986 |
| 未収配当金 | 864,602 | － |
| 未収利息 | 5 | 46 |
| 流動資産計 | 222,830,350 | 319,753,194 |
| 資産の部合計 | 222,830,350 | 319,753,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 264 | 83 |
| 未払金 | 5,307,714 | 4,782,338 |
| 未払解約金 | 537,602 | 1,469,584 |
| 未払受託者報酬 | 12,130 | 23,080 |
| 未払委託者報酬 | 27,221 | 51,874 |
| 流動負債計 | 5,884,931 | 6,326,959 |
| 負債の部合計 | 5,884,931 | 6,326,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,851,490 | 230,325,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,093,929 | 83,100,609 |
| 元本等合計 | 216,945,419 | 313,426,235 |
| 純資産の部合計 | 216,945,419 | 313,426,235 |
| 負債・純資産合計 | 222,830,350 | 319,753,194 |
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