半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/28-2023/12/27)

①【純資産の推移】
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次のとおりです。

年月日		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
2023年6月末日		5	-	1.0059	-
7月末日		21	-	1.0201	-
8月末日		36	-	1.0323	-
9月末日		47	-	1.0077	-
10月末日		52	-	0.9675	-
11月末日		61	-	1.0381	-
12月末日		64	-	1.0566	-
2024年1月末日		81	-	1.1137	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。