有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/28-2024/07/16)

①【純資産の推移】
2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年7月16日)	216	216	1.3322	1.3322
2023年8月末日		36	-	1.0323	-
9月末日		47	-	1.0077	-
10月末日		52	-	0.9675	-
11月末日		61	-	1.0381	-
12月末日		64	-	1.0566	-
2024年1月末日		81	-	1.1137	-
2月末日		98	-	1.1660	-
3月末日		119	-	1.2139	-
4月末日		130	-	1.2236	-
5月末日		158	-	1.2486	-
6月末日		192	-	1.3133	-
7月末日		221	-	1.2495	-
8月末日		236	-	1.2240	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。