剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,381,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,566,005
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,566,005
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

2024/10/15 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期
	(自 令和 5年 6月28日
	至 令和 6年 7月16日)
1. 分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,020,536円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(27,020,266円)、収益調整金(27,815,162円)及び分配準備積立金(-円)より、分配対象収益は56,855,964円(10,000口当たり3,216.13円)でありますが、基準価額の水準や市場動向等を勘案して分配はしておりません。
2.剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

2024/10/15 9:00