フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 303 |
| 親投資信託受益証券 | 150,874 | 440,287,775 |
| 未収入金 | 318 | 2,364,668 |
| 流動資産計 | 151,192 | 442,652,746 |
| 資産の部合計 | 151,192 | 442,652,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,454,021 |
| 未払解約金 | － | 303 |
| 未払受託者報酬 | － | 9,906 |
| 未払委託者報酬 | 298 | 644,189 |
| その他未払費用 | 11 | 52,782 |
| 流動負債計 | 309 | 2,161,201 |
| 負債の部合計 | 309 | 2,161,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,740 | 392,978,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,143 | 47,512,758 |
| （分配準備積立金） | 9,143 | 2,475,061 |
| 元本等合計 | 150,883 | 440,491,545 |
| 純資産の部合計 | 150,883 | 440,491,545 |
| 負債・純資産合計 | 151,192 | 442,652,746 |
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