フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 973 | 3,200,861 |
| 親投資信託受益証券 | 674,837,259 | 969,027,375 |
| 未収入金 | 4,536,673 | 6,798,759 |
| 流動資産計 | 679,374,905 | 979,026,995 |
| 資産の部合計 | 679,374,905 | 979,026,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,246,858 | 3,204,361 |
| 未払解約金 | 973 | 3,200,861 |
| 未払受託者報酬 | 25,151 | 36,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,636,222 | 2,377,513 |
| その他未払費用 | 306,515 | 450,101 |
| 流動負債計 | 4,215,719 | 9,269,394 |
| 負債の部合計 | 4,215,719 | 9,269,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,966,283 | 801,090,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,192,903 | 168,667,252 |
| （分配準備積立金） | 64,065,273 | 87,820,038 |
| 元本等合計 | 675,159,186 | 969,757,601 |
| 純資産の部合計 | 675,159,186 | 969,757,601 |
| 負債・純資産合計 | 679,374,905 | 979,026,995 |
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