有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/22-2024/12/23)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ライフ株式マザーファンド	4,888,817,351	6,354,484,792
親投資信託受益証券 合計			6,354,484,792
合計			6,354,484,792

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「グローバル・ライフ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「グローバル・ライフ株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年6月21日現在 金 額 (円)	2024年12月23日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		136,928,126	179,413,224
コール・ローン		160,074,659	40,412,185
株式		8,794,628,685	8,180,400,341
派生商品評価勘定		-	334,800
未収入金		-	41,700,210
未収配当金		11,029,128	1,803,883
流動資産合計		9,102,660,598	8,444,064,643
資産合計		9,102,660,598	8,444,064,643
負債の部
流動負債
未払金		-	40,022,135
未払解約金		111,000,000	27,800,000
流動負債合計		111,000,000	67,822,135
負債合計		111,000,000	67,822,135
純資産の部
元本等
元本	※1	6,884,830,802	6,444,155,138
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,106,829,796	1,932,087,370
元本等合計		8,991,660,598	8,376,242,508
純資産合計		8,991,660,598	8,376,242,508
負債純資産合計		9,102,660,598	8,444,064,643

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年6月22日 至2024年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年6月21日現在	2024年12月23日現在
1.	※1	期首	2023年12月22日	2024年6月22日
		期首元本額	8,481,628,935円	6,884,830,802円
		期中追加設定元本額	362,412,173円	273,052,872円
		期中一部解約元本額	1,959,210,306円	713,728,536円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)	5,274,566,808円	4,888,817,351円
		グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)	1,610,263,994円	1,555,337,787円
	計		6,884,830,802円	6,444,155,138円
2.		期末日における受益権の総数	6,884,830,802口	6,444,155,138口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年6月22日 至2024年12月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年12月23日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年6月21日現在	2024年12月23日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,125,955,849	155,548,398
合計	1,125,955,849	155,548,398

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年6月21日現在				2024年12月23日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	78,684,500	-	78,349,700	334,800
アメリカ・ドル	-	-	-	-	78,684,500	-	78,349,700	334,800
合計	-	-	-	-	78,684,500	-	78,349,700	334,800

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年6月21日現在	2024年12月23日現在
1口当たり純資産額	1.3060円	1.2998円
(1万口当たり純資産額)	(13,060円)	(12,998円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	PALO ALTO NETWORKS INC	6,000	186.780	1,120,680.000
	ABBOTT LABORATORIES	4,800	114.230	548,304.000
	APPLE INC	11,400	254.490	2,901,186.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,200	301.470	663,234.000
	SERVICENOW INC	540	1,091.250	589,275.000
	AGCO CORP	5,450	93.500	509,575.000
	IDEX CORP	2,180	212.380	462,988.400
	BRUKER CORP	6,300	57.000	359,100.000
	FISERV INC	2,600	206.050	535,730.000
	ALPHABET INC-CL A	7,650	191.410	1,464,286.500
	OWENS CORNING	2,660	169.410	450,630.600
	HOME DEPOT INC	1,900	392.600	745,940.000
	ZOETIS INC	4,700	164.840	774,748.000
	ELI LILLY & CO	1,070	767.760	821,503.200
	S&P GLOBAL INC	1,600	491.810	786,896.000
	METLIFE INC	17,500	81.360	1,423,800.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	9,850	111.900	1,102,215.000
	XYLEM INC	6,400	117.140	749,696.000
	STRYKER CORP	1,380	364.600	503,148.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	7,680	168.060	1,290,700.800
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,150	125.920	396,648.000
	ACCENTURE PLC-CL A	1,800	366.370	659,466.000
	SYSCO CORP	6,900	76.970	531,093.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	9,500	65.500	622,250.000
	SALESFORCE.COM INC	3,100	343.650	1,065,315.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,150	500.130	575,149.500
	WASTE MANAGEMENT INC	6,100	205.830	1,255,563.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,150	53.920	601,208.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	3,870	317.710	1,229,537.700
	NVIDIA CORP	16,400	134.700	2,209,080.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,490	524.050	780,834.500
	MASTERCARD INC - A	3,110	528.030	1,642,173.300
	TETRA TECH INC	12,800	40.200	514,560.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	9,510	197.210	1,875,467.100
	LINDE PLC	1,120	424.310	475,227.200
	ADVANCED MICRO DEVICES	5,510	119.210	656,847.100
	EMERSON ELECTRIC CO	8,690	124.090	1,078,342.100
	TE CONNECTIVITY LTD	3,600	143.670	517,212.000
	DOVER CORP	3,070	189.270	581,058.900
	MICROSOFT CORP	8,740	436.600	3,815,884.000
	IDEXX LABORATORIES INC	1,420	412.260	585,409.200
アメリカ・ドル 小計				39,471,962.100
				(6,186,045,901)
イギリス・ポンド	SMURFIT WESTROCK PLC	10,600	41.450	439,370.000
	INFORMA PLC	49,900	8.032	400,796.800
	ASTRAZENECA PLC	3,600	102.560	369,216.000
	COMPASS GROUP PLC	17,600	26.480	466,048.000
イギリス・ポンド 小計				1,675,430.800
				(330,244,164)
スイス・フラン	NESTLE SA-REG	7,297	73.980	539,832.060
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,800	113.850	432,630.000
スイス・フラン 小計				972,462.060
				(170,550,397)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	7,300	589.200	4,301,160.000
デンマーク・クローネ 小計				4,301,160.000
				(94,238,415)
ユーロ	DSM FIRMENICH AG	7,010	97.880	686,138.800
	SIEMENS AG-REG	3,970	189.260	751,362.200
	RELX PLC	12,300	43.800	538,740.000
	ASML HOLDING NV	1,240	686.100	850,764.000
	UNILEVER PLC	13,400	55.040	737,536.000
	AIR LIQUIDE SA	4,417	155.380	686,313.460
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,130	239.750	510,667.500
	L'OREAL	1,200	336.950	404,340.000
	BUREAU VERITAS SA	17,000	28.780	489,260.000
	ESSILORLUXOTTICA	3,840	231.200	887,808.000
	HERMES INTERNATIONAL	230	2,304.000	529,920.000
	KBC GROUP NV	4,400	73.320	322,608.000
	IBERDROLA SA	30,500	13.050	398,025.000
	KERRY GROUP PLC-A	8,350	92.000	768,200.000
ユーロ 小計				8,561,682.960
				(1,399,321,464)
合計				8,180,400,341
				[8,180,400,341]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。
(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 41銘柄	100%	75.6%
	イギリス・ポンド	株式 4銘柄	100%	4.0%
	スイス・フラン	株式 2銘柄	100%	2.1%
	デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	1.2%
	ユーロ	株式 14銘柄	100%	17.1%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。