有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/24-2025/12/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ライフ株式マザーファンド	4,134,996,748	5,951,087,319
親投資信託受益証券 合計			5,951,087,319
合計			5,951,087,319

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「グローバル・ライフ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「グローバル・ライフ株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年6月23日現在 金 額 (円)	2025年12月22日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		43,999,309	68,142,684
コール・ローン		49,244,701	132,317,041
株式		7,493,070,977	7,974,421,483
未収入金		37,295,885	-
未収配当金		4,924,015	3,007,558
流動資産合計		7,628,534,887	8,177,888,766
資産合計		7,628,534,887	8,177,888,766
負債の部
流動負債
未払解約金		16,100,000	97,700,000
流動負債合計		16,100,000	97,700,000
負債合計		16,100,000	97,700,000
純資産の部
元本等
元本	※1	6,199,345,729	5,614,191,576
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,413,089,158	2,465,997,190
元本等合計		7,612,434,887	8,080,188,766
純資産合計		7,612,434,887	8,080,188,766
負債純資産合計		7,628,534,887	8,177,888,766

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年6月24日 至2025年12月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		内国資産については、原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国資産については、原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年6月23日現在	2025年12月22日現在
1.	※1	期首	2024年12月24日	2025年6月24日
		期首元本額	6,444,155,138円	6,199,345,729円
		期中追加設定元本額	222,361,665円	74,012,182円
		期中一部解約元本額	467,171,074円	659,166,335円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)	4,615,189,909円	4,134,996,748円
		グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)	1,584,155,820円	1,479,194,828円
	計		6,199,345,729円	5,614,191,576円
2.		期末日における受益権の総数	6,199,345,729口	5,614,191,576口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年6月24日 至2025年12月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年6月23日現在	2025年12月22日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	64,916,609	678,018,591
合計	64,916,609	678,018,591

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年6月23日現在	2025年12月22日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年6月23日現在	2025年12月22日現在
1口当たり純資産額	1.2279円	1.4392円
(1万口当たり純資産額)	(12,279円)	(14,392円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	HOYA	7,100	23,970.000	170,187,000
日本円 小計				170,187,000
アメリカ・ドル	PALO ALTO NETWORKS INC	5,190	186.880	969,907.200
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,400	202.470	485,928.000
	ABBOTT LABORATORIES	5,000	125.450	627,250.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,100	160.300	1,138,130.000
	APPLE INC	7,800	273.670	2,134,626.000
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1,950	314.910	614,074.500
	SERVICENOW INC	2,700	155.310	419,337.000
	BROWN & BROWN INC	3,100	80.180	248,558.000
	BROADCOM INC	2,900	340.360	987,044.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,750	247.270	432,722.500
	AGCO CORP	4,850	105.790	513,081.500
	IDEX CORP	1,780	177.780	316,448.400
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	2,390	292.250	698,477.500
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,300	137.240	1,276,332.000
	ALPHABET INC CLASS A	8,650	307.160	2,656,934.000
	HOME DEPOT INC	1,700	345.000	586,500.000
	ZOETIS INC CLASS A	2,650	122.240	323,936.000
	ABBVIE INC	2,000	226.820	453,640.000
	ELI LILLY	770	1,071.440	825,008.800
	LAM RESEARCH CORP	3,000	172.270	516,810.000
	S&P GLOBAL INC	2,370	512.600	1,214,862.000
	MCKESSON CORP	360	820.250	295,290.000
	XYLEM INC	7,000	138.070	966,490.000
	STRYKER CORP	1,380	355.200	490,176.000
	PROCTER & GAMBLE	4,080	144.460	589,396.800
	AMERICAN WATER WORKS INC	4,280	130.250	557,470.000
	ACCENTURE PLC CLASS A	1,150	272.250	313,087.500
	SYSCO CORP	5,800	74.490	432,042.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	6,700	55.210	369,907.000
	SALESFORCE INC	2,800	259.910	727,748.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,150	327.420	376,533.000
	WASTE MANAGEMENT INC	3,700	216.340	800,458.000
	VISA INC CLASS A	2,990	349.250	1,044,257.500
	NVIDIA CORP	15,100	180.990	2,732,949.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,840	567.830	1,044,807.200
	MASTERCARD INC CLASS A	2,180	572.230	1,247,461.400
	TETRA TECH INC	12,800	34.450	440,960.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5,120	288.950	1,479,424.000
	LINDE PLC	1,820	421.430	767,002.600
	ANALOG DEVICES INC	2,400	274.440	658,656.000
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,100	213.430	234,773.000
	EMERSON ELECTRIC	3,590	132.980	477,398.200
	TE CONNECTIVITY PLC	3,000	229.980	689,940.000
	DOVER CORP	1,470	196.210	288,428.700
	MICROSOFT CORP	7,350	485.920	3,571,512.000
アメリカ・ドル 小計				38,035,775.300
				(5,995,198,903)
イギリス・ポンド	SMURFIT WESTROCK PLC	5,600	28.530	159,768.000
	ASTRAZENECA PLC	3,000	136.720	410,160.000
	COMPASS GROUP PLC	21,700	24.010	521,017.000
イギリス・ポンド 小計				1,090,945.000
				(230,233,033)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING PAR AG	700	325.500	227,850.000
	STRAUMANN HOLDING AG	2,100	94.280	197,988.000
スイス・フラン 小計				425,838.000
				(84,460,708)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK CLASS B	7,300	310.000	2,263,000.000
デンマーク・クローネ 小計				2,263,000.000
				(55,918,730)
ユーロ	SIEMENS N AG	3,470	236.000	818,920.000
	ALLIANZ	800	389.500	311,600.000
	SAP	1,800	208.800	375,840.000
	RELX PLC	11,000	34.800	382,800.000
	ASML HOLDING NV	1,225	901.600	1,104,460.000
	UNILEVER PLC	8,355	55.870	466,793.850
	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	2,917	159.500	465,261.500
	SCHNEIDER ELECTRIC	3,360	235.850	792,456.000
	LOREAL SA	1,000	371.000	371,000.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	3,000	86.080	258,240.000
	ESSILORLUXOTTICA SA	840	274.800	230,832.000
	HERMES INTERNATIONAL	200	2,102.000	420,400.000
	KBC GROEP NV	4,400	112.050	493,020.000
	IBERDROLA SA	40,700	18.210	741,147.000
	KERRY GROUP PLC	7,250	77.150	559,337.500
ユーロ 小計				7,792,107.850
				(1,438,423,109)
合計				7,974,421,483
				[7,804,234,483]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。
(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 45銘柄	100%	76.8%
	イギリス・ポンド	株式 3銘柄	100%	3.0%
	スイス・フラン	株式 2銘柄	100%	1.1%
	デンマーク・クローネ	株式 1銘柄	100%	0.7%
	ユーロ	株式 15銘柄	100%	18.4%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。