あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 512,882,000 |
| コール・ローン | 188,213,182 |
| 投資証券 | 57,427,837,111 |
| 流動資産計 | 58,128,932,293 |
| 資産の部合計 | 58,128,932,293 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 60,874,086 |
| 未払受託者報酬 | 3,394,476 |
| 未払委託者報酬 | 132,384,419 |
| 未払利息 | 515 |
| その他未払費用 | 4,468,498 |
| 流動負債計 | 201,121,994 |
| 負債の部合計 | 201,121,994 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 58,243,013,340 |
| 剰余金 | |
| （分配準備積立金） | 141,698,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,203,041 |
| 元本等合計 | 57,927,810,299 |
| 純資産の部合計 | 57,927,810,299 |
| 負債・純資産合計 | 58,128,932,293 |
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